| 正修科技大學 |
| 現 金 流 量 表 |
| 中華民國91及92學年度 |
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| 項
目 |
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92 學
年 度 |
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91 學
年 度 |
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| 營運活動之現金流量 : |
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| 本期餘(絀) |
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275,093,392 |
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358,645,396 |
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| 加：不產生現金流入之支出 |
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70,886,430 |
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49,041,694 |
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| 減：不產生現金流入之收入 |
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(1,337,091) |
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(28,849) |
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| 流動資產調整項目淨(增)減數 |
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(22,500) |
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450,578 |
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| 流動負債調整項目淨增(減)數 |
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(8,026,829) |
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9,594,249 |
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營運活動之淨現金流入 : |
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336,593,402 |
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417,703,068 |
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| 投資活動之現金流量 : |
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| 收回存出保證金收現數 : |
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46,000 |
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1,872,862 |
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| 其他投資活動收現數 : |
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- |
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- |
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減：購置固定資產付現數 |
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(721,564,257) |
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(246,295,092) |
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承租土地權利金付現數 |
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- |
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- |
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支付存出保證金付現數 |
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(3,977,771) |
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(495,000) |
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投資活動淨現金流入(出) : |
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(725,496,028) |
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(244,917,230) |
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| 理財活動之現金流量 : |
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| 舉借長短期銀行借款收現數 |
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300,000,000 |
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- |
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| 增加代收款項收現數 |
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347,360,395 |
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136,924,473 |
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| 收取存入保證金收現數 |
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11,619,632 |
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10,557,500 |
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減：償還長短期銀行借款付現數 |
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(55,100,000) |
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(25,100,000) |
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退回存入保證金付現數 |
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(12,347,632) |
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(3,071,500) |
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減少代收款項付現數 |
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(343,679,281) |
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(135,846,544) |
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理財活動淨現金流入(出) : |
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247,853,114 |
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(16,536,071) |
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| 本期現金及銀行存款淨流入(出) |
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(141,049,512) |
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156,249,767 |
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| 加：學生就學基金轉列銀行存款 |
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3,216,317 |
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- |
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| 減：銀行存款轉列學生就學基金數 |
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- |
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(4,699,111) |
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| 加：期初現金及銀行存款餘額 |
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390,066,046 |
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238,515,390 |
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| 期末現金及銀行存款餘額 |
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252,232,851 |
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390,066,046 |
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| 董事長
主 辦 |
製表 |
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| 校 長
會計人員 |
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